PROCEDIMIENTO : DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMA DE FLUJO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
INICIO DEL PROCEDIMIENTO
1. recibe el proveedor copia del contrarecibo junto con la carta ,solicitando pago anticipado la cual deberá de cumplir con las condiciones mencionadas .
2. sellad e recibido la carta en original y copia ,devuelve la copia al proveedor y se le indica la fecha probable de pago .
3. registra los contrarecibos en la relación de proveedores por pago anticipado deacuerdo a la fecha probable verificando que este dado de alta en el sistema de pago a proveedores anticipado y turna la documentación a la subdirección de recursos financieros para su autorización.
4. recibe l documentación ,revisa ,autoriza y remite a la jefatura de servicios de tesorería para su conocimiento para que la turne al departamento de egresos y recepción documental .
5. recibe documentación revisa y remite a la jefatura de oficina para su tramite correspondiente .
6. recibe la documentación y procede a verificar en las respectivas actas de reunión del comité que el proveedor esta solicitado para solicitar el pago anticipado.
¿ Esta autorizado?
7. no: avisa al a secretaria particular quedando pendiente la documentación hasta verificar una situación .
8. si: localiza el expediente ( remisión oficial ,facturas ,etc.) de los contrarecibos autorizados y turna a la sección de captura junto con la documentación .
9. recibe la documentación y procede a la captura ,verificando numero de proveedor ,clave e importe del contrarecibo ,aplica la tasa de descuento conforme a la normatividad conforme a las condiciones del mercado factoraje.
10. emite el reporte de revisión de pago ,mediante el sistema de computo y coteja con los contrarecibos capturados verificando al situación actual del proveedor .
¿Procedieron todos los contrarecibos?
11. no. Emite el lista de saldo deudor en original y copia verifica que las devoluciones no sean mayores al importe de los contrarecibos en caso afirmativo no procede al pago anticipado archiva la documentación junto con la original del listado del saldo deudor y turna la copia al departamento de bancos valores .
12. si: turno la documentación al área de computo mediante el formato “orden de proceso de pago “
13. recibe la orden de proceso de pago junto con la documentación soporte procesa el pago adelantado y en su caso aplica las devoluciones obteniendo el importe neto a pagar .
14. elabora la liquidación del proveedor el cual turna junto toda la documentación a la jefatura del departamento de egresos y recepción documental para su autorización final .
15. recibe la documentación completa del pago anticipado ,la verifica ,autoriza y envía al departamento de bancos y valores para que efectué el pago correspondiente .
